Mastère Finance de Marché et Management Des Risques (FM)
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Mise à jour le 01/07/2024
PrésentatioN
Mastère Finance de Marché et Management Des Risques (FM)
Le Mastère Finance de Marché et Management Des Risques (FM) est un diplôme inscrit au RNCP, Niveau 7 qui forme en 2 ans des cadres capables de concevoir des produits financiers, de gérer des portefeuilles et, surtout, de quantifier les risques dans un environnement de plus en plus instable.
Cette formation s’adapte parfaitement aux besoins de Responsables chargés de la gestion des marchés financiers, qui sont à la recherche de collaborateurs créatifs, passionnés, curieux et motivés.
Le Mastère FM permet d’être très opérationnel dès votre première expérience professionnelle. Des cours, conférences, Masterclass, Business Games assurés par des professionnels, experts dans leurs métiers.
La mise en relation avec notre réseau d’entreprises partenaires haut de gamme pour effectuer votre alternance.
Certification : Titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
POURSUITES D’ÉTUDES
Ce mastère a une finalité professionnelle et débouche donc sur un emploi.
Prérequis
NIVEAU(X) DE RECRUTEMENT
Bachelor/Licence et Bac+4
Prérequis : Le Mastère Finance de Marché et Management Des Risques (FM) de l’ISMOD est accessible aux titulaires d’une Licence/Bachelor ou tout autre diplôme de niveau 6 et en 2ème année Mastère, aux candidats ayant une validation de Mastère 1 ou d’une dérogation du certificateur.
Accès sur étude de dossier et éventuellement entretien.
Objectifs
Le Mastère Finance de Marché et Management Des Risques (FM) est un diplôme reconnu par l’État de niveau 7 qui vise à atteindre les objectifs suivants :
- Appliquer les accords internationaux qui imposent aux banques des niveaux de fonds propres stricts
- Utiliser des modèles (comme Black-Scholes) pour anticiper les comportements des marchés
- Créer des solutions d’investissement sur mesure répondant à des besoins spécifiques de rendement ou de couverture
- Maîtriser les indicateurs comme la Value at Risk pour estimer la perte maximale potentielle
- Évaluer la probabilité qu’un emprunteur ou un partenaire financier ne puisse pas honorer sa dette
- S’assurer que l’organisation dispose de suffisamment de cash pour faire face à ses obligations, même en cas de crise
- Construire et piloter des portefeuilles d’actions, d’obligations ou d’actifs alternatifs
- Utiliser les marchés financiers pour protéger une entreprise contre les variations de taux de change ou des prix des matières premières
- Intégrer les critères ESG dans les décisions d’investissement
- Comprendre l’impact du trading algorithmique et de l’intelligence artificielle sur la stabilité des marchés.
Méthode pédagogique et évaluation
Modalités d’évaluation:
Etudes de cas et/ou tests et/ou dissertations et/ou analyses de texte et/ou QCM et/ou évaluation orale et/ou travaux de recherche / Contrôle continu / Bilan de l’alternance et des compétences (écrit + oral) / Soutenance des mémoires / Évaluation professionnelle en entreprise
Documents récapitulatifs de la formation :
Supports de Cours (formats pdf, et/ou word et/ou ppt), des études de cas et/ou des supports audios et vidéos, d’éventuels exercices à faire en cours de formation
Durée et Financement
DURÉE DES ÉTUDES :
- 2 ans pour les étudiants titulaires d’un Bachelor ou d’un diplôme équivalent et un an pour les étudiants ayant validé leur 1ère année de Mastère.
- Alternance possible à partir de la 3e année.
Cette formation ne possède pas d’équivalence et de passerelle
Les étudiants qui entrent en première année doivent obligatoirement valider tous les blocs de compétences
Modalités et délais d’accès
Délais d’accès
- Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2026 se déroulent du 01 mars au 20 septembre 2026
- Les inscriptions pour la rentrée décalée de janvier 2027 se poursuivent jusqu’au 18 du mois de décembre
Modalités
L’accès à nos formations peut être initié :
- par l’employeur,
- à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier,
- Par un étudiant ou son tuteur légal
- Alternance possible à partir de la 3e année
Après remplissage de la fiche d’inscription , notre école s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Si la formation nécessite des prérequis, nous vous proposerons alors, et ce quel que soit le mode de financement que vous envisagez, un test de connaissance et/ou un entretien de positionnement ( par appel téléphonique ou en visioconférence ) et/ou une étude de votre dossier .
ISMOD
Débouchés
- Compliance Officer
- Trader
- Sales
- Structurateur
- Market Risk Manager
- Credit Risk Analyst
- Operational Risk Manager
- Ingénieur Quantitatif
- Gérant de Portefeuille
- Analyste Buy-side / Sell-side
- Analyste Asset Liability Management
- Chargé de mission
Programme
1ERE ANNEE
La formation FM en 1ère année qui vise à acquérir des compétences managériales est articulée ainsi qu’il suit :
Semestre 1 :
- Stratégie d’entreprise
- Management des Ressources Humaines et comportement organisationnel
- Management de projet et de l’innovation
- Géopolitique du Manager
- Finance d’entreprise et gestion de la trésorerie
- Anglais
- Enjeux de l’entreprise dans une économie mondialisée
- Droits des affaires
Semestre 2 :
- Innovation & Business Model
- Gestion des outils collaboratifs
- Mondialisation et économie internationale
- Management environnemental et stratégies éco-responsables
- Analyse financière de base
- Fondamentaux de la comptabilité financière
- Cycle de Vie d’une Transaction
- Informatique Financière
- Business Game
- Stage (Facultatif)
2EME ANNEE
La formation FM de l’année de spécialisation est organisée en deux (2) blocs :
AXE 1 : MATIERES DE SPECIALISATION
Semestre 1 :
- Nouveaux enjeux de l’économie et des institutions financières
- Analyse crédit et gestion des risques financiers
- Intelligence Artificielle et gestion des fraudes
- Fiscalité des Valeurs Mobilières
Semestre 2 :
- Conformité et réglementations en finance
- Marchés financiers et produits dérivés
- Diagnostic financier approfondi
- Politiques d’investissement et de financement
- Business Game
- Stage (obligatoire)
- Rédaction du Mémoire professionnel
AXE 2 : EXIGENCES DE CERTIFICATION
Validation des blocs de compétences :
- Bloc 1 : Créer et développer un projet d’entrepreneuriat numérique avec l’aide de l’IA
- Bloc 2 : Concevoir un projet numérique dans une démarche UX Design en s’adaptant à l’IA
- Bloc 3 : Conduire un projet numérique en méthodologie agile, élaborer son cahier des charges fonctionnel et ses spécifications techniques
- Bloc 4 : Elaborer une stratégie e-marketing et de communication d’un projet d’entrepreneuriat numérique avec l’aide de l’IA
- Bloc 5 : Réaliser des études et rédiger des rapports en intelligence économique et stratégie d’entreprise
PRIX
Les informations relatives au coût de cette formation sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : ici